工作职责： 1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。  2.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。  3.记录并处理各类产品及服务的付款工作。以及处理所有发票和账单。  4.核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的 程序进行审核， 并准确的填写支票提供给酒店的领导层进行审批和签署。  5、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。  6、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。  7、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。  8、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。  9、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。  10、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。  11、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。  12、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。  13、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。  14、及时完成现金收付记帐凭证。  15、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。